Bollinger Band là một chỉ báo quan trọng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư đo lường độ biến động của thị trường và xác định các điểm vào ra phù hợp. Chỉ báo này không chỉ đơn thuần là một công cụ giao dịch mà còn phản ánh sự thay đổi liên tục trong tâm lý thị trường.
Bollinger Band là gì?
Bollinger Band được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư nhận biết được tình hình thị trường, liệu nó đang trong trạng thái lặng lẽ hay đầy biến động.
Dải Bollinger hoạt động trên cơ sở so sánh mức giá với đường trung bình động (Moving Average – MA). Khoảng cách giữa các dải Bollinger và đường MA phụ thuộc vào độ biến động của giá. Khi thị trường có biến động lớn, các dải sẽ mở rộng, trong khi khi giá ổn định, chúng sẽ co lại.
Các thành phần cấu thành dải Bollinger Band
Dải Bollinger gồm ba thành phần chính: Dải giữa, Dải trên, và Dải dưới.
Dải giữa
Dải giữa là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average – SMA) với một khoảng thời gian xác định. Thông thường, SMA 20 ngày được sử dụng là tiêu chuẩn, nhưng các trader có thể điều chỉnh theo nhu cầu và phong cách giao dịch của mình.
Sử dụng một khoảng thời gian quá ngắn có thể dẫn đến việc chỉ báo này trở nên không ổn định và không chính xác.
Dải trên và dải dưới
Dải trên và dải dưới được xác định dựa trên độ lệch chuẩn của đường SMA, có thể hiểu đơn giản:
- Dải trên: SMA + 2 x Độ lệch chuẩn
- Dải dưới: SMA – 2 x Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ phân tán của giá xung quanh giá trung bình. Khoảng cách này mang lại cái nhìn rõ ràng về các mức giá có thể xảy ra trong trường hợp không có sự kiện bất ngờ nào.
Công thức tính Bollinger Band
Công thức tính toán Bollinger Band như sau:
- Dải giữa: SMA 20 ngày
- Dải trên: SMA + 2 x Độ lệch chuẩn
- Dải dưới: SMA – 2 x Độ lệch chuẩn
Nhà giao dịch có thể tùy chỉnh khoảng thời gian SMA và độ lệch chuẩn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mình.
Cách hoạt động của Bollinger Band
Khi giá không có xu hướng (sideway), khả năng xuất hiện một cú bùng nổ lớn là rất cao. Mô hình này cho thấy rằng khi dải Bollinger bị thắt chặt, giá có thể sắp biến động mạnh. Nhà đầu tư cần chú ý trong giai đoạn này.
Dải Bollinger bị thắt chặt
Khi giá chạm vào dải trên hoặc dải dưới, nhà đầu tư có thể xem xét lấy lời hoặc cắt lỗ. Nếu giá bật lên từ dải dưới và vượt qua SMA, dải trên có thể trở thành mức chốt lời lý tưởng.
Tín hiệu từ Bollinger Band
- Nếu giá duy trì trong dải vừa phải, có thể là dấu hiệu của sự bình ổn.
- Nếu giá liên tục vượt ra ngoài dải trên, thị trường có khả năng quá mua.
- Nếu giá liên tục nằm dưới dải dưới, thị trường có thể bị quá bán.
Nhà đầu tư cần kết hợp Bollinger Band với các chỉ báo khác như RSI, MACD để có quyết định giao dịch chính xác hơn.
Kết luận
Chỉ báo Bollinger Band là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt trong phân tích kỹ thuật. Hiểu rõ về các thành phần cấu thành và cách hoạt động của nó sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Đừng quên rằng ngoài Bollinger Band, việc kết hợp với các chỉ báo khác sẽ gia tăng hiệu quả giao dịch của bạn.
Để tìm hiểu thêm về các chỉ báo và công cụ trong phân tích kỹ thuật, hãy theo dõi các bài viết trên visadebit.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích và thiết thực nhất!
