Stochastic là một trong những chỉ báo mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, được nhiều trader sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch. Nó giúp đánh giá liệu một tài sản đang nằm trong vùng quá mua hay quá bán, đồng thời dự đoán các sự đảo chiều giá sắp diễn ra. Do đó, hiểu rõ về chỉ báo này là điều cần thiết cho các nhà đầu tư và giao dịch.
Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic là công cụ dao động so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá trong một khoảng thời gian cụ thể trước đó. Được phát triển bởi George C. Lane, Stochastic giúp xác định những tín hiệu quan trọng như phân kỳ tăng và giảm, từ đó dự đoán các xu hướng giá trong tương lai. Nó được coi là một chỉ báo dẫn đầu, có khả năng cảnh báo trước sự đảo chiều giá.
Tương tự như chỉ báo RSI, Stochastic cung cấp cái nhìn rõ ràng về trạng thái thị trường, cho phép trader nhận diện những cơ hội giao dịch hiệu quả.
Cách tính toán chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic được biểu diễn bằng hai đường chính trong biểu đồ:
- Đường chính: %K
- Đường tín hiệu: %D (đường trung bình động của %K)
Khi đường %K cắt đường %D, các nhà đầu tư thường coi đây là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng. Cách tính toán %K như sau:
%K = [ (A – C) / (B – C) ] x 100
Trong đó:
- A: Giá đóng cửa gần nhất
- B: Giá cao nhất trong khoảng thời gian xác định
- C: Giá thấp nhất trong khoảng thời gian xác định
Mặc định, thời gian tính toán cho Stochastic là 14 phiên, có thể thay đổi tùy vào khung thời gian giao dịch.
Ví dụ về tính toán Stochastic
Ví dụ về tính toán Stochastic
Giả sử bạn có giá cao nhất là 1.48, giá thấp nhất là 1.448 và giá đóng cửa hiện tại là 1.467. Khi áp dụng công thức trên, ta có:
%K = [(1.467 – 1.448) / (1.48 – 1.448)] × 100 = 59.
Cách đọc chỉ báo Stochastic
Stochastic chủ yếu được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Nếu giá trị Stochastic lớn hơn 80, điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua. Ngược lại, nếu giá trị dưới 20, thị trường được xem là quá bán.
Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian 14 phiên, khi Stochastic trên 80, cặp tiền tệ đã giao dịch gần đỉnh, còn dưới 20 cho thấy giao dịch gần mức thấp nhất.
Mặc dù xu hướng có thể tăng hoặc giảm liên tục, Stochastic có thể vẫn nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài. Do đó, chiến lược thông minh nhất là giao dịch theo hướng xu hướng và chờ đợi các tín hiệu đảo chiều.
Sử dụng Stochastic trong giao dịch
Giao dịch tại điều kiện quá mua, quá bán
Một trong những cách sử dụng phổ biến của chỉ báo Stochastic là giao dịch khi điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Ví dụ trong xu hướng tăng, trader có thể vào lệnh mua khi Stochastic cho tín hiệu bán quá mức.
Giao dịch tại điều kiện bán quá mức Stochastic
Các điểm (1), (2), (3) trên biểu đồ thể hiện những lần thị trường rơi vào tình trạng quá bán trong khi giá vẫn đang trong xu hướng tăng. Điều này có thể cho thấy xu hướng tăng tiếp tục.
Chiến lược hiệu quả là khi đường %K vượt qua đường tín hiệu từ dưới lên. Đặt dừng lỗ dưới mức thấp nhất trước đó và chờ tín hiệu xác nhận bổ sung như mô hình nến để đầu tư chính xác hơn.
Phân kỳ tăng, giảm
Phân kỳ là một công cụ quan trọng để xác định các đỉnh và đáy của xu hướng, cho phép trader quyết định thời điểm vào và thoát khỏi vị thế. Một phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo Stochastic không cùng tạo ra các mức cao hơn hoặc thấp hơn. Điều này thường cho thấy sự đảo chiều trong hành động giá.
Phân kỳ tăng giá
Chẳng hạn, trong khi giá tạo ra các mức thấp hơn, chỉ báo Stochastic lại cho thấy các mức cao hơn, cho thấy giá có thể bắt đầu một xu hướng tăng mới.
Kết luận
Chỉ báo Stochastic là một công cụ hữu ích cho các trader, giúp xác định trạng thái của thị trường và phát hiện các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Việc kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác như MA, MACD hay Bollinger Bands sẽ gia tăng độ chính xác trong phân tích và ra quyết định.
Nếu bạn đang tìm kiếm một cách hiệu quả để nâng cao kỹ thuật giao dịch của mình, hãy tham khảo và áp dụng chỉ báo Stochastic vào chiến lược giao dịch của bạn tại visadebit.com.vn.
